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新基建迅速'走红' 九大领域44只概念股有望爆发

时间:2020-03-05 07:35    来源:金融界

这两天,市场被“新基建”三个字刷屏了。《电鳗快报》注意到,引爆新基建概念的实际是一份投资清单:

截至3月1日,包括北京、河北、山西、上海、黑龙江、江苏、福建、山东、河南、云南、四川、重庆、宁夏等13个省市区发布了2020年重点项目投资计划清单,这份投资清单共包括10326个项目,其中8个省份公布了计划总投资额,共计33.83万亿元;另有8个省份公布了年度投资额,合计约2.79万亿元。

“相比消费拉动,基建投资作用机制更直接、政策见效更快。从1、2月份经济数据看,叠加疫情冲击,经济下行压力进一步加大,以基建稳投资进而拉动经济增长的作用将会更加凸显。”业内人士明确表示,“传统基建的炒作空间相对有限,接下来,重要还是关注新基建,已经成为新的市场核心主线。”

那么,什么是新基建?

广发证券把“新基建”理解为两个口径,一是狭义新基建(“重创新”),二是广义新基建(“补短板”)。“狭义新基建”,它指的是以科技创新、产业升级为核心领域的配套基础设施建设,这也是通常提到“新基建”大家所能联想到的几大领域。“广义新基建”,它包括了“狭义新基建”以及存量规模相对大部分传统基建行业较小,未来增量空间较大的领域,也就是所谓的“补短板”领域,通常为某传统基建领域的新兴细分子行业。对于新基建这个词,大家应该并不陌生,2018年底中央经济工作会议就曾指出,加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。

集纳了多家券商研报,分别别类筛选出30只新基建概念股,想象总有一款是适合你的菜。

“新基建”主要包括九大领域:5G基建、特高压/电力物联网、高铁/轨道交通、新能源汽车/充电桩、云计算/数据中心、工业互联网、车联网、超高清、物联网。

5G基站建设方面,有8只股票需要重点关注:设备商首推中兴通讯、烽火通信。作为5G龙头,中兴通讯预计2019年-2021年公司归母净利润规模分别为47.4亿元、57.1亿元和70.2亿元;归母净利润率分别为5.0%、5.3%和5.6%,公司盈利能力将持续增强。中兴通讯、烽火通信二级市场火爆,2月5日至3月3日,两只股票分别大涨36.75%、42.19%。5G基站建设典型公司还包括PCB方面的深南电路,光模块业务的光迅科技,天线业务的通宇通讯,滤波器业务的大富科技,以及基站配套业务的数知科技、北讯集团等。

“疫情把5G有可能爆发的场景提前进行了催化,国家因势利导,推广5G的应用。远程办公和工业互联网成为5G在2020年或者2021年会优先爆发的应用场景,这个是给市场带来的最大的预期差。”业内人士分析称。

而在工业互联网方面则有10只股票值得关注,既有网络侧的移远通信、移为通信。软件企业不乏国产ERP龙头用友网络,拥有国内领先工业互联网平台Cloudiip的东方国信,钢铁行业信息化龙头宝信软件,高端ERP咨询实施龙头汉得信息,大型企业智能制造解决方案提供商能科股份等。电力物联网则可关注国电南瑞(电网自动化及特高压直流龙头)、林洋能源(国内用电设备及用电信息采集系统龙头)、东软载波(国网用电信息采集系统解决方案供应商)、恒华科技(布局电力能源互联网)等。

车联网相关标的涉及五个方面8只股票,物联网模组以移为通信、高新兴为主,路边站址以三维通信、中国铁塔为主,整体解决方案以高鸿股份为主,T-Box则以国脉科技为主,配套设备则包括东土科技、永鼎股份。

云计算/数据中心包括四个领域8只股票,服务器方面,浪潮信息、紫光股份等;IDC方面,光环新网、宝信软件等;光模块方面,中际旭创、新易盛等;SaaS方面,用友网络、石基信息等。

充电桩领域两条投资主线,涉及4只股票,一是具有先发优势、资金规模、品牌效应的龙头运营企业仍然将在充电桩数量、充电量份额上占据绝对领导地位的特锐德、万马股份。二是直流充电整机制造商、充电模块等电力电源制造商:科士达、英可瑞。

轨道交通概念股重点可关注6只,有轨交车辆龙头中国中车、优质零部件公司康尼机电、华铁股份等。超高清视频则有当虹科技、数码科技等。物联网模组发展前景确定性较强,关注终端方案解决商有方科技等。